日期

基金代码

基金名称

资产净值(元)

每万份收益(元)

每万份累计收益(元)

2018-06-30

000528

工银薪金货币A

19,096,308,797.52

1.1347

1.1347

2018-06-30

000677

工银现金货币

23,681,402,277.43

1.1226

1.1226

2018-06-30

000716

工银薪金货币B

2,473,366,256.53

1.2032

1.2032

2018-06-30

000760

财富货币A

1,313,552,543.79

1.2215

1.2215

2018-06-30

000848

工银添益快线货币

124,972,970,826.34

1.1389

1.1389

2018-06-30

002679

工银安盈货币A

242,196,562.86

1.3583

1.3583

2018-06-30

002680

工银安盈货币B

516,000,000.00

1.4241

1.4241

2018-06-30

002722

财富货币B

2,716,897,715.40

1.2873

1.2873

2018-06-30

003752

工银如意货币A

2,990,388,820.72

1.1739

1.1739

2018-06-30

003753

工银如意货币B

42,282,808,306.73

1.2396

1.2396

2018-06-30

482002

工银货币

284,385,304,149.94

1.0898

1.0898