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工银瑞信基金管理有限公司__工银聚焦30股票__专用表
经基金托管人核准,截至2015年07月03日工银聚焦30股票资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
001496
基金名称:
工银聚焦30股票
基金资产净值:
1,237,655,555.48
基金份额净值:
0.973
基金份额累计净值:
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
招商银行股份有限公司
2015年07月03日