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工银瑞信基金管理有限公司__工银战略转型股票__专用表
经基金托管人核准,截至2015年02月27日工银战略转型股票资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
000991
基金名称:
工银战略转型股票
基金资产净值:
1,789,384,629.05
基金份额净值:
1.001
基金份额累计净值:
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
中国农业银行股份有限公司
2015年02月27日