工银瑞信基金管理有限公司__工银国企改革股票__专用表

经基金托管人核准，截至2015年01月30日工银国企改革票资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

001008

基金名称：

工银国企改革股票

基金资产净值：

3,564,564,131.54

基金份额净值：

1.001

基金份额累计净值：

1.001

管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

托管人：

交通银行股份有限公司

2015年01月30日

2015年01月30日