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本位币

资产净值

单位净值

累计净值

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

486001

CNY

435,800,428.59

1.198

1.659

工银全球精选股票型证券投资基金

486002

CNY

383,734,016.00

1.995

1.995

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）人民币

002379

CNY

126,735,544.51

1.060

1.060

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）美元

002380

CNY

0.1544

0.1544

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币

003385

CNY

122,610,375.51

1.0132

1.0132

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元

003386

CNY

0.1476

0.1476

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币

003387

CNY

27,057,238.33

1.0091

1.0091

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）人民币

005699

CNY

165,932,898.88

0.8071

0.8071

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）美元

005700

CNY

0.1176

0.1176

工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）人民币

164824

CNY

169,245,868.37

0.9512

0.9512

工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）美元

005801

CNY

0.1386

0.1386