资产净值公告

工银瑞信基金管理有限公司

2018/07/13

经基金托管人核准，截至2018年7月13日旗下基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

164824

005801

基金名称：

工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）工银印度基金人民币

工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）工银工银印度基金美元

基金资产净值（CNY）：

255,280,409.12 (CNY)

基金份额净值：

1.0049(CNY)

0.1506(USD)

基金份额累计净值：

1.0049(CNY)

0.1506(USD)

管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

托管人：

招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

招商银行股份有限公司

2018年7月13日

2018年7月13日