工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金资产净值公告
2018-06-19
资产净值公告 |
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工银瑞信基金管理有限公司 |
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2018/06/15 |
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经基金托管人核准,截至2018年06月15日旗下基金资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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基金代码: |
164824 |
005801 |
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基金名称: |
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)工银印度基金人民币 |
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)工银工银印度基金美元 |
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基金资产净值(CNY): |
254,148,041.02 (CNY) |
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基金份额净值: |
1.0004(CNY) |
0.1556(USD) |
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基金份额累计净值: |
1.0004(CNY) |
0.1556(USD) |
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管理人: |
工银瑞信基金管理有限公司 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
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托管人: |
招商银行股份有限公司 |
招商银行股份有限公司 |
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工银瑞信基金管理有限公司 |
招商银行股份有限公司 |
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2018年06月15日 |
2018年06月15日 |