2018/05/23

经基金托管人核准，截至2018年05月23日旗下基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：

005699

005700

基金名称：

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

工银新经济混合人民币

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

工银新经济混合美元

基金资产净值（CNY）：

287,119,771.82 (CNY)

基金份额净值：

1.0035(CNY)

0.1574(USD)

基金份额累计净值：

1.0035(CNY)

0.1574(USD)

管理人：

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

托管人：

交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

交通银行股份有限公司

2018年05月23日

2018年05月23日