工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金资产净值公告
2018-05-21
2018/05/18 |
||
经基金托管人核准,截至2018年05月18日旗下基金资产净值如下: |
||
单位:人民币元 |
||
基金代码: |
005699 |
005700 |
基金名称: |
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 工银新经济混合人民币 |
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 工银新经济混合美元 |
基金资产净值(CNY): |
286,625,838.91 (CNY) |
|
基金份额净值: |
1.0018(CNY) |
0.1571(USD) |
基金份额累计净值: |
1.0018(CNY) |
0.1571(USD) |
管理人: |
工银瑞信基金管理有限公司 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
托管人: |
交通银行股份有限公司 |
交通银行股份有限公司 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
交通银行股份有限公司 |
|
2018年05月18日 |
2018年05月18日 |