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本位币

资产净值

单位净值

累计净值

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

486001

CNY

489,552,502.86

1.401

1.696

工银全球精选股票型证券投资基金

486002

CNY

346,363,748.39

1.940

1.940

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）人民币

002379

CNY

357,169,800.18

1.450

1.450

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）美元

002380

CNY

-

0.2219

0.2219

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币

003385

CNY

137,342,121.88

0.9546

0.9546

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元

003386

CNY

0.1461

0.1461

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币

003387

CNY

9,577,130.16

0.9509

0.9509