工银瑞信全球美元债QDII型基金2017年03月22日资产净值公告
2017-03-24
资产净值公告 |
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工银瑞信基金管理有限公司 |
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2017/03/22 |
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经基金托管人核准,截至2017年03月22日旗下基金资产净值如下: |
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单位:人民币元 |
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基金代码: |
003385 |
003386 |
003387 |
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基金名称: |
工银瑞信全球美元债 债券型证券投资基金 工银全球美元债A类人民币 |
工银瑞信全球美元债 债券型证券投资基金 工银全球美元债A类美元 |
工银瑞信全球美元债 债券型证券投资基金 工银全球美元债C类人民币 |
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基金资产净值(CNY): |
211,564,427.72 (CNY) |
22,430,181.92 (CNY) |
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基金份额净值: |
1.0022(CNY) |
0.1455(USD) |
1.0015(CNY) |
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基金份额累计净值: |
1.0022(CNY) |
0.1455(USD) |
1.0015(CNY) |
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管理人: |
工银瑞信基金管理有限公司 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
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托管人: |
建设银行股份有限公司 |
建设银行股份有限公司 |
建设银行股份有限公司 |
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工银瑞信基金管理有限公司 |
建设银行股份有限公司 |
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2017年03月22日 |
2017年03月22日 |