工银沪深300、工银添利债 值得关注
工银沪深300:指数基金长期投资效果明显
工银沪深300标的指数沪深300是投资性最好的标的指数之一。这一指数覆盖市场主流市值区间,且指数样本股动态调整较及时,能够反映市场最新的发展动向。
在今年以来的反弹中,沪深300指数整体表现平均;在全市场多次风格轮动中,沪深300指数表现都强于大盘;09年迄今涨幅已明显超越上证指数,充分说明其市场代表性。指数基金特殊的投资方式使其在熊市下避险能力不足。但09年以来的小牛行情中指数基金也是业绩反弹最多的一类基金。相比之下指数基金长期投资效果较为明显,而强势市场下则具有突出的收益性。
工银沪深300指数基金是跟踪沪深300的众多指数基金之一;该基金的优势体现在较强的指数管理能力,以及较低的费率。在沪深300指数基金中是可配置的优选。
表2:工银沪深300近期业绩表现一览表
2009.06.23 |
近一日 |
近一周 |
近一月 |
近一季度 |
今年以来 |
基金净值增长率 |
0.08% |
4.03% |
12.23% |
-- |
23.90% |
+/-同类型 |
0.40% |
1.63% |
3.70% |
-- |
-21.63% |
+/-基准指数 |
0.04% |
-0.11% |
-0.29% |
-- |
-45.76% |
数据来源:德圣基金研究中心www.dsfof.com |
工银添利 可继续持有
虽然09年以来受基础市场影响债券类基金收益普遍下降,但工银添利债券仍然取得一定的业绩增长。如果扣除同类债券基金中少量股票投资的收益,工银债券基金在债券投资方面的成绩是十分突出的。债券类基金在下半年的投资预期仍然比较稳定,而工银添利债券投资能力较强,在债券类基金中表现突出,可继续持有。
表4:工银添利债券近期业绩表现一览表
2009.06.23 |
近一日 |
近一周 |
近一月 |
近一季度 |
今年以来 |
基金净值增长率 |
-0.03% |
0.03% |
-0.27% |
1.00% |
4.84% |
+/-同类型 |
0.06% |
-0.12% |
-0.65% |
-0.09% |
3.57% |
+/-基准指数 |
-0.02% |
0.09% |
0.01% |
0.58% |
6.06% |
数据来源:德圣基金研究中心www.dsfof.com |
(资料来源:德胜基金研究中心 /