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申购基金按哪天的单位净值成交?

基金申购采用金额申购方式、未知价原则。对于T日有效申请的交易,申购价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。T日的基金份额净值在T日收市后计算,并不迟于T+1日公告。(QDII基金T日的基金份额净值不迟于T+2日公告)

(短期理财类基金申购采用“金额申购”方式、申购价格为每份基金份额人民币1.00元)

(货币型基金申购采用“金额申购”方式、申购价格为每份基金份额人民币1.00元)

 


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