如何办理基金转托管?何时可以查询转托管转入的份额?
基金份额转托管分为一步转托管和两步转托管两种方式:
一步转托管业务流程:
1)办理转托管的投资者到待转入的销售机构办理账户登记业务;
2)办理转托管的投资者于T日到原销售机构办理一步转托管手续;
3)T+1日,基金注册登记机构审核基金持有人的一步转托管指令,检查基金持有人是否已在待转入销售机构进行帐户登记,如核对无误,基金注册登记机构将该部分基金份额托管到新的销售机构,否则,该一步转托管申请确认失败;
4)T+2日,投资者可到转入的销售机构查询基金份额到账情况;
两步转托管业务流程:
1)办理转托管的投资者于T日到原销售机构办理转出手续。原销售机构应提供基金份额转出受理单,载明转出机构编码、转出申请编号及每笔转出基金份额信息,并冻结申请转出的基金份额;
2)T+N日,投资者到转入的销售机构办理转入手续;
3)T+N+1日,基金注册登记机构审核基金持有人转入指令并与转出指令进行配对。如核实无误,基金注册登记机构将该部分基金份额托管到新的销售机构。如转入申请与转出申请不相匹配,该转入申请作废,直至投资者申请的转入申请与转出申请相匹配为止。转出当天可以办理转入(即N=0);
4)T+N+2,投资者可到转入的销售机构查询基金份额到账情况。
注:T日为交易申请日,在交易日15:00前的申请为当日申请,15:00后或非工作日的申请作为下一交易日的预约申请;T日、T+N日均为工作日(工作日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日)。