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基金名称 工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金  
基金简称 工银瑞盈半年定开债券
基金代码 003639
申购起点 10元 
成立日期 2017年1月25日
基金类型 债券型
运作方式 契约型、定期开放式
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理

张洋先生、杜洋先生

投资目标

本基金在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具,股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证等权益类投资品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合资产配置比例:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,但为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10天、开放期及开放期结束后10天的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在非开放期,本基金不受该比例的限制。

业绩比较基准

中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险。

红利分配政策

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

 


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