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基金名称 工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 工银丰实三年定开债券
基金代码 003931
认购起点 10元  
成立日期 2017年6月12日
基金类型 债券型
运作方式 契约型、定期开放式
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 谷衡先生、李娜女士
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。但为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在非开放期,本基金不受该比例的限制。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险。
红利分配政策 本基金收益分配方式为现金分红。

 


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