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基金名称 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
基金简称 工银沪港深股票
基金代码 002387   
申购起点 10元  用现金快线(482002)转换0费率
成立时间 2016年4月20日
基金类型 股票型
运作方式 契约型、开放式
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
基金经理 唐明君先生、郝康先生
投资目标 精选沪深两市优质个股及香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“港股通”)下的港股投资标的,通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、债券资产(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为80%–95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金股票资产的0-100%,投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的0-100%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准 40%×恒生指数收益率+40%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中风险。
红利分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

 


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