6.通过直销柜台申购后，申购资金划入的直销清算账户信息？

开户行：中国工商银行北京东四支行

户名：  工银瑞信基金管理有限公司

银行账号：0200004129027311455

大额支付号：102100000415

5.怎样获得机构对账单服务？

请拨打直销柜台联系电话（010-66583199/3193）确认您的地址、传真是否正确，同时将贵司需要的对账单进行详细说明，我司直销中心会根据贵司的要求对打印的对账单进行先传真再快递，以保证贵司的对账需求。

4.开立企业年金、集合资产管理集合的基金帐户与普通机构客户开立有哪些不同？

1）企业年金基金帐户的开立需投管人和托管行分别提供一般机构客户开户的相应资料，同时增加劳动和社会保障局出具的“企业年金计划确认函”（如函中没有详细说明托管人与投管人等信息，还应提供对托管人和投管人的授权或者托管合同及投管合同等相应的文件）、企业年金管理机构资格证书。

2）集合资产管理计划基金帐户的开立在一般机构客户开户的基础上增加集合资产管理计划产品批复的成立说明。

3.开立机构客户的基金帐户需要寄送哪些材料？

1)填写合格并且加盖单位公章的《开放式基金账户类业务申请书》（请注明控股股东及实际受益人）；

2)加盖单位公章的企业营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用有权部门的批文、开户证明或登记证书加盖单位公章的复印件）；

3)指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申报表》复印件；

4)加盖公章和法定代表人章的《基金业务授权委托书》；

5)法定代表人的有效身份证件(身份证、军人证、护照等)复印件；

6)经办人有效身份证件(身份证、军官证、士兵证、护照等)及复印件；

7)预留印鉴卡一式两份(公章、法定代表人章各一枚)；

8)加盖单位公章的传真协议一式两份；

9)组织机构代码证复印件；

10)税务登记证复印件；

11)填写合格并且加盖单位公章或预留印鉴的风险调查问卷。

2.机构客户通过直销柜台赎回，赎回资金支付时间是几天？

直销柜台赎回资金支付时间分别为：货币基金（482002）T+1个工作日，债券型基金（485105、485005、485107、485007）T+2工作日，混合型基金和股票型基金（非QDII基金）T+3工作日，QDII基金（486001、486002）T+7个工作日，具体款项的支付时间请参照各基金合同的有关规定。

1.货币基金在非证券交易日是否计提收益？如何计提?

货币基金采用摊余成本法进行估值，因此周六、周日仍将计提持有期收益。周六、周日的收益将与周一的收益累加，在周一的“基金日收益”中体现。如遇节假日，同理。特别提示，周五赎回含周六、周日二天的基金日收益。