岗位职责：

1、负责投资组合日初可用头寸计算；
    2、负责投资组合的会计核算与估值，并与托管银行核对；
    3、负责投资组合在投资系统中的数据清洗与核对；
    4、牵头完成投资组合的定期报告，与托管银行核对并完成披露；
    5、提供所负责组合的财务数据。

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